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"Obtención gráfica de los flujos de caja mediante la distribución de probabilidad Monte Carlo."


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Por sobre Simulación de flujos de caja con Monte Carlo

La estadística, no tiene secretos para Excell y buena prueba de esto, es esta Simulación de flujos de caja con Monte Carlo. Con esta herramienta, puedes trabajar con una serie de números pseu-aleatorios para determinar el resultado de una variable dentro de una distribución de probabilidad.
Con esta función de probabilidad, podrás simular el resultado de los flujos netos de caja, en los siguientes casos y con el siguiente proceso.

  • El comportamiento es como una distribución normal en el caso de las entradas y salidas, con una muestra de como mínimo 30 datos.
  • Obtención de las muestras con medias y distribuciones típicas.
  • El flujo neto de caja (entradas y salidas), se calcula con números aleatorios para cada mes, que al ser combinada con la distribución, nos calcula el flujo neto.
  • El total de las inversiones iniciales, se sumarán a los dos meses posteriores.
  • La prueba deberá repetirse 500 veces para establecer su validez.
  • Con los datos obtenidos, tendremos la media del flujo neto, los intervalos de confianza al 95% y la desviación típica.
  • Los datos obtenidos como resultado, se expresan gráficamente mediante un diagrama de flujos.

Requisitos

- Microsoft Excel.


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