Excel Flujo de Efectivo

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Análisis detallado

Con Excel Flujo de Efectivo podrás efectuar cálculos sobre el flujo de efectivo de un periodo determinado. Estos cálculos facilitarán tus previsiones de cobros y pagos. La plantilla Flujo de Efectivo agiliza mucho la contabilidad de un negocio si no tienes una plantilla propia.

Es muy clara e intuitiva, en seguida verás como completarla para que calcule por tí la cuenta de costes e ingresos. Esta herramienta se compone de tres bloques principales: el de flujo de efectivo sobre actividades de operación, el flujo de efectivo por actividades de inversión y, en tercer lugar, el flujo por actividades de financiamiento. En cada uno de estos sectores aparecen los gastos e ingresos en cada materia, dividiéndololos además en algunas categorías como "efectivo pagado por impuestos", "por intereses", "recibido de la cartera de cuentas por cobrar", "por venta de recursos de capital", etc.

Haciendo las cuentas pertinentes de los datos que tu introduces en cada campo, Excel Flujo de Efectivo te presentará el cálculo del efectivo al final del periodo y el crecimiento o decrecimiento del mismo durante el mismo ejercicio.

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1 opinión de la comunidad de PortalProgramas

pokerman

pokerman

530

319

A mi me resultó muy útil

Hace 5 años y 5 meses

Me agilizó mucho un proyecto que tenía que entregar en una asignatura de la Universidad. Es verdad que se trataba de una simulación, pero me imagino que para la contabilidad real de una empresa tiene que ser igualmente útil. Funciona bien, es sencillo y rápido, no cuesta nada aprender a utilizarlo.

¿útil? Gracias, pokerman

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Requisitos

- Microsoft Office Excel.